期货 提货宏观数据向好冲散避险情绪 银行间债市午盘走弱

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  中国银行间债市周三(7月15日)盘中现券价格明显走弱,国债期货 提货期货亦走低。
  剩余期限近10年的国开行150210券最新报价在4.0期货 提货6%/4.04%,周二尾盘为4.06%/4.045%;剩余期限近10年的国债150005券最新报价在3.5650%/3.51%,周二尾盘为3.56%/3.51%。
  国债期货五年期主力合约TF1509早盘收报96.500元,较周二结算价下跌0.22%;10年期T1509最新报95.345元,较周二结算价跌0.26%。
  交易员称,二季度GDP“保七”、工业增加值等数据超预期,经济进一步企稳令债市承压;第三批期货 提货地方债置换消息令供给担忧再起,市场情绪总体谨慎。数据冲击过后,现券收益率或将弱势震荡。
  中国国家统计局周三公布,二季度国内生产总值(GDP)同比增长7%,环比增长1.7%,继续持稳于7%的年初预期增长目标上。好于预期的增幅得益于6月份投资,消费和工业增加值均有所回升,其中工业增加值明显好于预期。
  对于境外央行等机构投资中国银行间市场改为备案制的消息,有交易员认为,长期而言,银行间债市的进一步对外开放或吸引增量资金入场形成利好,但短期影响暂不太明显。
  此外,利率债长端收益率进一步上涨的空间有限。虽然新出炉数据印证基本面企稳,市场初步认识仍为经济弱复苏,回升仍待时日;对债市而言,经济好转仅产生阶段性影响,核心担忧仍在地方债巨量置换带来的供给冲击。
  一级市场方面, 中国财政部周三上午招标发行的10年期固息国债中标利率为3.51%,符合市场预期;边际中标利率3.57%,投标倍数1.90倍。
  中国人民银行周二发布通知称,境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场,向中国央行提交银行间市场投资备案表即可;同时放开投资额度限制,相关境外机构可自主决定投资规模。
  与此同时,银行间资金市场周三早盘隔夜回购加权利率微涨,而七天品种出现下行。总体来看,机构对短期内流动性预期稳定乐观,供求较为平衡。至于将要到来的半年缴税因素,目前影响还未显现。